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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 303.00 | 71 259.00 | 44.00 | 71 303.00 |
AH Fonds commercial | 205 276.00 | | 205 276.00 | 205 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 720.00 | 13 959.00 | 18 762.00 | 32 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 371.00 | 239 854.00 | 152 517.00 | 392 371.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 097.00 | 325 072.00 | 392 025.00 | 717 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
BZ Autres créances | 678 076.00 | | 678 076.00 | 678 076.00 |
CF Disponibilités | 64 776.00 | | 64 776.00 | 64 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 750.00 | | 837 750.00 | 837 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 847.00 | 325 072.00 | 1 229 775.00 | 1 554 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 356.00 | 142 192.00 | | 221 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 945.00 | 158 327.00 | | 135 945.00 |
DL TOTAL (I) | 362 801.00 | 306 020.00 | | 362 801.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 167.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 262.00 | 175 366.00 | | 120 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 266.00 | 275 033.00 | | 441 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 537.00 | 134 832.00 | | 123 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 077.00 | 15 405.00 | | 24 077.00 |
EA Autres dettes | 157 717.00 | 110 793.00 | | 157 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 975.00 | 711 595.00 | | 866 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 775.00 | 1 017 615.00 | | 1 229 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 320.00 | | 1 559 320.00 | 1 559 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 320.00 | | 1 559 320.00 | 1 559 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 993.00 | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | 993.00 | | 10 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 189.00 | 3 270.00 | | -10 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 521.00 | 63 686.00 | | 56 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 088.00 | 1 540 353.00 | | 1 560 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 143.00 | 1 382 025.00 | | 1 424 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 945.00 | 158 327.00 | | 135 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 620.00 | | 56 926.00 | 677 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 449.00 | 717 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 449.00 | 425 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 614.00 | | 56 926.00 | 385 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 570.00 | 69 719.00 | 218.00 | 255 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 803.00 | 12 457.00 | | 58 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 767.00 | 57 263.00 | 218.00 | 196 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 266.00 | 441 266.00 | | 441 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
UX Autres créances clients | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VB T. V. A. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 041.00 | | | 616 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 374.00 | 762 948.00 | 15 427.00 | 778 374.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 975.00 | 746 597.00 | 120 377.00 | 866 975.00 |