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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
AH Fonds commercial | 205 276.00 | | 205 276.00 | 205 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 120.00 | 26 538.00 | 23 582.00 | 50 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 683.00 | 296 722.00 | 117 961.00 | 414 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 411.00 | 394 562.00 | 363 849.00 | 758 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BZ Autres créances | 444 858.00 | | 444 858.00 | 444 858.00 |
CF Disponibilités | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 056.00 | | 507 056.00 | 507 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 467.00 | 394 562.00 | 870 905.00 | 1 265 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 493 259.00 | 357 301.00 | | 493 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 225.00 | 135 958.00 | | 134 225.00 |
DL TOTAL (I) | 632 984.00 | 498 759.00 | | 632 984.00 |
DP Provisions pour risques | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 003.00 | 217 232.00 | | 142 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 021.00 | 91 493.00 | | 83 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 208 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 1 837.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 259.00 | 331 442.00 | | 227 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 905.00 | 840 863.00 | | 870 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 605 092.00 | | 1 605 092.00 | 1 605 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 092.00 | | 1 605 092.00 | 1 605 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 1 533.00 | | 1 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 1 533.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | -1 533.00 | | -1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 736.00 | 57 557.00 | | 53 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 645.00 | 1 617 177.00 | | 1 613 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 420.00 | 1 481 218.00 | | 1 479 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 225.00 | 135 958.00 | | 134 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 938.00 | | | 749 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 913.00 | | | 457 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 331.00 | 42 643.00 | 11 412.00 | 363 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 028.00 | 42 643.00 | 11 412.00 | 292 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
UX Autres créances clients | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 020.00 | 83 020.00 | | 83 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 282.00 | | | 369 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 914.00 | 459 781.00 | 15 768.00 | 479 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 259.00 | 227 259.00 | | 227 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |