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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 581.00 | 4 331.00 | 11 250.00 | 15 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 020.00 | 4 331.00 | 124 689.00 | 129 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
DL TOTAL (I) | 101 121.00 | | | 101 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 689.00 | | | 124 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 679.00 | | | 137 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 331.00 | | 2 250.00 | 13 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 250.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825.00 | 505.00 | | 3 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 505.00 | | 3 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111.00 | | | 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 186.00 | | | 24 186.00 |