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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 220.00 | 4 673.00 | 2 547.00 | 7 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 388.00 | 4 673.00 | 26 715.00 | 31 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 73 219.00 | | 73 219.00 | 73 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 517.00 | 4 673.00 | 128 843.00 | 133 517.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 261.00 | | 197 261.00 | 197 261.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 441.00 | | | 197 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 314.00 | | 2 906.00 | 28 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | 2 906.00 | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 908.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 908.00 | | 3 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
ST Autres comptes | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |