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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 954.00 | 130 400.00 | 34 555.00 | 164 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 553.00 | 15 737.00 | 4 816.00 | 20 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 328.00 | 154 171.00 | 44 157.00 | 198 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 851.00 | | 130 851.00 | 130 851.00 |
BZ Autres créances | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 021.00 | | 907 021.00 | 907 021.00 |
CF Disponibilités | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 825.00 | | 1 317 825.00 | 1 317 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 153.00 | 154 171.00 | 1 361 982.00 | 1 516 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 8 035.00 | 4 344.00 | 12 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 861.00 | 1 174 983.00 | | 1 299 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 701.00 | 124 878.00 | | -189 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 160.00 | 1 321 861.00 | | 1 132 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 41 048.00 | | 39 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 626.00 | 115 606.00 | | 100 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 822.00 | 156 654.00 | | 229 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 982.00 | 1 478 515.00 | | 1 361 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 899.00 | 200.00 | 277 099.00 | 276 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 899.00 | 200.00 | 277 099.00 | 276 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 280.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 280.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -280.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 612.00 | -131 270.00 | | -168 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 060.00 | 453 014.00 | | 317 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 760.00 | 328 136.00 | | 506 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 701.00 | 124 878.00 | | -189 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 736.00 | | | 192 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 923.00 | | | 179 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 799.00 | 35 372.00 | | 118 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 559.00 | 2 476.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 240.00 | 32 897.00 | | 113 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 130 851.00 | | | 130 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 928.00 | 327 485.00 | 443.00 | 327 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 822.00 | 229 822.00 | | 229 822.00 |