| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 398.00 | 164 139.00 | 259.00 | 164 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 436.00 | 7 018.00 | 11 417.00 | 18 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 657.00 | 183 536.00 | 12 121.00 | 195 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 853.00 | 202 547.00 | 226 307.00 | 428 853.00 |
BZ Autres créances | 125 389.00 | | 125 389.00 | 125 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 976.00 | 202 547.00 | 389 429.00 | 591 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 633.00 | 386 082.00 | 401 551.00 | 787 633.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 207.00 | 667 850.00 | | 511 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 780.00 | -156 643.00 | | -360 780.00 |
DL TOTAL (I) | 172 427.00 | 533 207.00 | | 172 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 35 822.00 | | 19 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 25 083.00 | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 202 547.00 | | | 202 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 124.00 | 60 905.00 | | 229 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 551.00 | 594 112.00 | | 401 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 905.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 089.00 | 270 007.00 | | 23 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 869.00 | 426 650.00 | | 383 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 780.00 | -156 643.00 | | -360 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 543.00 | | 1 770.00 | 196 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 195 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 656.00 | 182 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 720.00 | | 1 770.00 | 183 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 489.00 | 2 703.00 | 2 656.00 | 183 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 111.00 | 2 703.00 | 2 656.00 | 171 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 547.00 | 202 547.00 | | 202 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 428 853.00 | 428 853.00 | | 428 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 389.00 | 125 389.00 | | 125 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 688.00 | 554 243.00 | 445.00 | 554 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 124.00 | 229 124.00 | | 229 124.00 |