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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652.00 | 1 882.00 | 2 770.00 | 4 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 056.00 | 2 287.00 | 2 770.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 267.00 | | 1 093 267.00 | 1 093 267.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CF Disponibilités | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 881.00 | | 1 135 881.00 | 1 135 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 937.00 | 2 287.00 | 1 138 651.00 | 1 140 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 467.00 | 57 727.00 | | 326 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 564.00 | 268 740.00 | | 176 564.00 |
DL TOTAL (I) | 547 031.00 | 370 467.00 | | 547 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 899.00 | 90 093.00 | | 144 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 722.00 | 319 439.00 | | 446 722.00 |
EA Autres dettes | | 2 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 620.00 | 412 372.00 | | 591 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 651.00 | 782 839.00 | | 1 138 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 620.00 | 412 372.00 | | 591 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 785.00 | | 900 785.00 | 900 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 785.00 | | 900 785.00 | 900 785.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | 33 514.00 | | 5 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | 94 690.00 | | 5 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 61 510.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 66 510.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 837.00 | 28 180.00 | | 3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 387.00 | 121 948.00 | | 73 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 118.00 | 889 386.00 | | 906 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 555.00 | 620 645.00 | | 729 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 564.00 | 268 740.00 | | 176 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705.00 | | 2 352.00 | 2 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 2 352.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 1 019.00 | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 6.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 1 013.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 899.00 | 144 899.00 | | 144 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 032.00 | 80 032.00 | | 80 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 843.00 | 97 843.00 | | 97 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 267.00 | | | 1 093 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 206.00 | 1 113 206.00 | | 1 113 206.00 |
VW T.V.A. | 192 114.00 | 192 114.00 | | 192 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 620.00 | 591 620.00 | | 591 620.00 |