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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 590.00 | 4 169.00 | 4 421.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 590.00 | 4 169.00 | 4 421.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 179.00 | | 2 071 179.00 | 2 071 179.00 |
BZ Autres créances | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
CF Disponibilités | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 185.00 | | 2 162 185.00 | 2 162 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 775.00 | 4 169.00 | 2 166 606.00 | 2 170 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 790 172.00 | 503 031.00 | | 790 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 249.00 | 287 141.00 | | 312 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 421.00 | 834 172.00 | | 1 146 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 699.00 | 263 326.00 | | 495 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 600.00 | 582 923.00 | | 518 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 185.00 | 847 329.00 | | 1 020 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 606.00 | 1 681 501.00 | | 2 166 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 185.00 | 847 329.00 | | 1 020 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 972.00 | | 1 418 972.00 | 1 418 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 972.00 | | 1 418 972.00 | 1 418 972.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 308.00 | 136 654.00 | | 117 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 164.00 | 1 226 190.00 | | 1 419 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 915.00 | 939 049.00 | | 1 106 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 249.00 | 287 141.00 | | 312 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351.00 | | 3 060.00 | 7 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 8 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 8 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | | 3 060.00 | 6 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 2 079.00 | 1 822.00 | 3 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507.00 | 2 079.00 | 1 417.00 | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 699.00 | 495 699.00 | | 495 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 179.00 | 2 071 179.00 | | 2 071 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 186.00 | 2 155 186.00 | | 2 155 186.00 |
VW T.V.A. | 358 840.00 | 358 840.00 | | 358 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 185.00 | 1 020 185.00 | | 1 020 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 702.00 | 5 469.00 | | 8 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 711.00 | 17 680.00 | | 11 711.00 |
ST Autres comptes | 61 411.00 | 44 696.00 | | 61 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 566.00 | | |
YT Sous‐traitance | 125 883.00 | 43 280.00 | | 125 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 793.00 | 69 208.00 | | 97 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | 5 469.00 | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 029.00 | 235 685.00 | | 322 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 430.00 | 9 562.00 | | 12 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 798.00 | 175 430.00 | | 296 798.00 |