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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 869.00 | 2 139.00 | 49 730.00 | 51 869.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CF Disponibilités | 344 364.00 | | 344 364.00 | 344 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 958.00 | 2 139.00 | 426 819.00 | 428 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 958.00 | 2 139.00 | 426 819.00 | 428 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 180 487.00 | 176 534.00 | | 180 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 115.00 | 93 953.00 | | 72 115.00 |
DL TOTAL (I) | 253 922.00 | 271 807.00 | | 253 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 415.00 | 54 815.00 | | 118 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 618.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 259.00 | 24 219.00 | | 15 259.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 6 177.00 | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 896.00 | 85 835.00 | | 172 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 819.00 | 357 642.00 | | 426 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 896.00 | 85 835.00 | | 172 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 026.00 | | 427 026.00 | 427 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 026.00 | | 427 026.00 | 427 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | 12 643.00 | | 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 640.00 | 28 479.00 | | 17 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 490.00 | 446 267.00 | | 432 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 375.00 | 352 314.00 | | 360 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 115.00 | 93 953.00 | | 72 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | 4 814.00 | | 7 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 229.00 | 2 037.00 | | 3 229.00 |
ST Autres comptes | 4 367.00 | 7 132.00 | | 4 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 28 087.00 | 6 000.00 | | 28 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 164.00 | 4 814.00 | | 7 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 681.00 | 29 679.00 | | 29 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 084.00 | 2 515.00 | | 8 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 883.00 | 19 369.00 | | 39 883.00 |