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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CF Disponibilités | 488 346.00 | | 488 346.00 | 488 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 448.00 | | 555 448.00 | 555 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 448.00 | | 555 448.00 | 555 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 225 013.00 | 205 505.00 | | 225 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | 61 508.00 | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 243 752.00 | 268 333.00 | | 243 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 495.00 | 184 915.00 | | 210 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 74 287.00 | | 43 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 342.00 | 16 604.00 | | 52 342.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | 6 879.00 | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 696.00 | 282 685.00 | | 311 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 448.00 | 551 018.00 | | 555 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 696.00 | 282 685.00 | | 311 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 125.00 | 691.00 | 467 816.00 | 467 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 125.00 | 691.00 | 467 816.00 | 467 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 913.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 10 842.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 865.00 | 496 035.00 | | 478 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 446.00 | 434 527.00 | | 461 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 419.00 | 61 508.00 | | 17 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VI Groupe et associés | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 696.00 | 311 696.00 | | 311 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 734.00 | 8 183.00 | | 10 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 603.00 | 2 751.00 | | 6 603.00 |
ST Autres comptes | 8 468.00 | 7 199.00 | | 8 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 319.00 | 4 200.00 | | 4 319.00 |
YT Sous‐traitance | 81 463.00 | 87 576.00 | | 81 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 355.00 | 19 225.00 | | 5 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | 8 183.00 | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 502.00 | 35 436.00 | | 35 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 155.00 | 24 137.00 | | 14 155.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 208.00 | 120 950.00 | | 106 208.00 |