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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 1 069 620.00 | | 1 069 620.00 | 1 069 620.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 070.00 | | 1 096 070.00 | 1 096 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 050.00 | | 1 097 050.00 | 1 097 050.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 336.00 | | | -9 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
DL TOTAL (I) | -13 001.00 | | | -13 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 668.00 | | | 1 105 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 050.00 | | | 1 110 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 050.00 | | | 1 097 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 050.00 | | | 1 110 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 668.00 | 1 105 668.00 | | 1 105 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 837.00 | | | 1 094 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 120.00 | 1 095 120.00 | | 1 095 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 050.00 | 1 110 050.00 | | 1 110 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 28.00 | | | 28.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |