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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 1 075 736.00 | | 1 075 736.00 | 1 075 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 236.00 | | 1 101 236.00 | 1 101 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 216.00 | | 1 102 216.00 | 1 102 216.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 146.00 | | | -12 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
DL TOTAL (I) | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 361.00 | | | 1 052 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 784.00 | | | 1 054 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 216.00 | | | 1 102 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 784.00 | | | 1 054 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828.00 | | | 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980.00 | | | 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 361.00 | 1 052 361.00 | | 1 052 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 744.00 | 1 100 744.00 | | 1 100 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 236.00 | 1 101 236.00 | | 1 101 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 784.00 | 1 054 784.00 | | 1 054 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602.00 | | | 602.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110.00 | | | 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692.00 | | | 692.00 |