| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 580.00 | 18 766.00 | 37 813.00 | 56 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 182.00 | 57 045.00 | 99 137.00 | 156 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 783.00 | 83 859.00 | 24 924.00 | 108 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 977.00 | 159 671.00 | 206 305.00 | 365 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 361.00 | 125 388.00 | 435 973.00 | 561 361.00 |
BZ Autres créances | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CF Disponibilités | 216 825.00 | | 216 825.00 | 216 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 759.00 | 125 388.00 | 754 371.00 | 879 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 736.00 | 285 059.00 | 960 676.00 | 1 245 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 410 691.00 | | | 410 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
DL TOTAL (I) | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 751.00 | | | 288 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 726.00 | | | 482 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 676.00 | | | 960 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 973.00 | | | 454 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 994.00 | | 10 755.00 | 357 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 772.00 | 365 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 321 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 478.00 | | 8 840.00 | 315 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 515.00 | | 1 915.00 | 42 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 163.00 | 47 811.00 | 303.00 | 112 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 163.00 | 47 811.00 | 303.00 | 112 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 388.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 751.00 | 288 751.00 | | 288 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
UX Autres créances clients | 369 406.00 | | | 369 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 955.00 | | | 191 955.00 |
VB T. V. A. | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 588.00 | 18 835.00 | 27 752.00 | 46 588.00 |
VI Groupe et associés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 365.00 | 662 934.00 | 44 430.00 | 707 365.00 |
VW T.V.A. | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 726.00 | 454 973.00 | 27 752.00 | 482 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 622.00 | | | 231 622.00 |