| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 580.00 | 31 339.00 | 25 240.00 | 56 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 811.00 | 86 912.00 | 86 898.00 | 173 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 826.00 | 113 461.00 | 18 364.00 | 131 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 648.00 | 231 713.00 | 174 934.00 | 406 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 872.00 | 98 693.00 | 339 179.00 | 437 872.00 |
BZ Autres créances | 137 497.00 | | 137 497.00 | 137 497.00 |
CF Disponibilités | 351 055.00 | | 351 055.00 | 351 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 425.00 | 98 693.00 | 827 732.00 | 926 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 074.00 | 330 407.00 | 1 002 667.00 | 1 333 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 672.00 | | | 138 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 949.00 | | | 365 949.00 |
DL TOTAL (I) | 505 722.00 | | | 505 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 940.00 | | | 53 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 496.00 | | | 220 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 944.00 | | | 496 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 667.00 | | | 1 002 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 126.00 | | | 488 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 645.00 | | 12 003.00 | 394 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 214.00 | | 12 003.00 | 350 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 107.00 | 37 605.00 | | 194 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 107.00 | 37 605.00 | | 194 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 693.00 | 50 000.00 | | 48 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 693.00 | 50 000.00 | | 48 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 693.00 | 50 000.00 | | 48 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 496.00 | 220 496.00 | | 220 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 768.00 | 132 768.00 | | 132 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
UX Autres créances clients | 321 920.00 | 321 920.00 | | 321 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
VB T. V. A. | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VI Groupe et associés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 800.00 | 575 369.00 | 44 430.00 | 619 800.00 |
VW T.V.A. | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 944.00 | 488 126.00 | | 496 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 251 797.00 | | | 251 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 006.00 | | | 255 006.00 |
YT Sous‐traitance | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 828.00 | | | 155 828.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 910.00 | | | 583 910.00 |