| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 13 600.00 | 3 400.00 | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 868.00 | 35.00 | 3 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 158.00 | 10 118.00 | 3 040.00 | 13 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 274.00 | 833.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 168.00 | 28 860.00 | 7 307.00 | 36 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 735.00 | 5 819.00 | 21 916.00 | 27 735.00 |
BZ Autres créances | 111 106.00 | | 111 106.00 | 111 106.00 |
CF Disponibilités | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 007.00 | 5 819.00 | 146 188.00 | 152 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 174.00 | 34 679.00 | 153 495.00 | 188 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | -198 821.00 | | | -198 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 525.00 | | | -52 525.00 |
DL TOTAL (I) | -250 145.00 | | | -250 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
EA Autres dettes | 318 519.00 | | | 318 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 640.00 | | | 403 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 640.00 | | | 403 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 554 805.00 | | 554 805.00 | 554 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 731.00 | | 555 731.00 | 555 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 38 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 533.00 | | | -34 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 779.00 | | | 568 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 304.00 | | | 621 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 525.00 | | | -52 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 326.00 | 5 534.00 | | 23 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | 3 400.00 | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 230.00 | | 3 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 489.00 | 1 904.00 | | 9 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | 2 881.00 | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | 2 881.00 | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 2 881.00 | | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 519.00 | 318 519.00 | | 318 519.00 |
UX Autres créances clients | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VC Groupe et associés | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VP Divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 640.00 | 403 640.00 | | 403 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
ST Autres comptes | 104 862.00 | | | 104 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 902.00 | | | 222 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 626.00 | | | 420 626.00 |