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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 158.00 | 11 517.00 | 1 641.00 | 13 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 779.00 | 328.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 168.00 | 34 199.00 | 1 968.00 | 36 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 395.00 | 5 819.00 | 20 576.00 | 26 395.00 |
BZ Autres créances | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
CF Disponibilités | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 967.00 | 5 819.00 | 202 148.00 | 207 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 134.00 | 40 018.00 | 204 116.00 | 244 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | -251 346.00 | | | -251 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 512.00 | | | -94 512.00 |
DL TOTAL (I) | -344 657.00 | | | -344 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
EA Autres dettes | 455 527.00 | | | 455 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 773.00 | | | 548 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 116.00 | | | 204 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
FG Production vendue services | 506 226.00 | | 506 226.00 | 506 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 077.00 | | 507 077.00 | 507 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GE Autres charges | | | 38 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 370.00 | | | -28 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 946.00 | | | 516 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 458.00 | | | 611 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 512.00 | | | -94 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 860.00 | 5 339.00 | | 28 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | 3 400.00 | | 13 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 35.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 1 904.00 | | 11 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 869.00 | 19 314.00 | | 45 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 9 088.00 | | 16 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 527.00 | 36 669.00 | | 455 527.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VC Groupe et associés | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VP Divers | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 165.00 | 86 808.00 | 59 357.00 | 146 165.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 498.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 773.00 | 94 366.00 | | 548 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
ST Autres comptes | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 213.00 | | | 222 213.00 |
YT Sous‐traitance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 213.00 | | | 449 213.00 |