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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800.00 | 675.00 | 1 125.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 1 159.00 | 950.00 | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 28 231.00 | 10 576.00 | 38 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 127.00 | 30 065.00 | 14 062.00 | 44 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 493.00 | 1 987.00 | 11 505.00 | 13 493.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CF Disponibilités | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 577.00 | 1 987.00 | 168 589.00 | 170 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 705.00 | 32 053.00 | 182 651.00 | 214 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
DL TOTAL (I) | 102 181.00 | | | 102 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 651.00 | | | 182 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 493.00 | | 471 493.00 | 471 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 493.00 | | 471 493.00 | 471 493.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 496.00 | | | 471 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 272.00 | | 6 855.00 | 37 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 862.00 | | 6 855.00 | 35 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 059.00 | 5 005.00 | | 25 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 5 005.00 | | 25 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 402.00 | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 402.00 | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 402.00 | | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 276.00 | 5 750.00 | 526.00 | 6 276.00 |
VI Groupe et associés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VP Divers | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 453.00 | 32 043.00 | 1 410.00 | 33 453.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 470.00 | 79 943.00 | 526.00 | 80 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 961.00 | | | 91 961.00 |