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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 575.00 | 225.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 520.00 | 49 327.00 | 36 192.00 | 85 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 840.00 | 53 012.00 | 37 827.00 | 90 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 209.00 | 1 580.00 | 54 629.00 | 56 209.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 132 941.00 | | 132 941.00 | 132 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 649.00 | 1 580.00 | 191 069.00 | 192 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 490.00 | 54 592.00 | 228 897.00 | 283 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 582.00 | 64 958.00 | | 85 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | 50 624.00 | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 112 809.00 | 124 382.00 | | 112 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 720.00 | 40 454.00 | | 34 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 5 526.00 | | 5 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 32 386.00 | | 22 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 36 698.00 | | 52 985.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 087.00 | 260 565.00 | | 116 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 897.00 | 384 948.00 | | 228 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 292.00 | 85 311.00 | | 93 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 482.00 | | 609 482.00 | 609 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 482.00 | | 609 482.00 | 609 482.00 |
FM Production stockée | | | -180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 194.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 194.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 106.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 639.00 | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 543.00 | 511 776.00 | | 429 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 115.00 | 461 151.00 | | 411 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 427.00 | 50 625.00 | | 18 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 148.00 | 13 864.00 | | 39 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 148.00 | 13 864.00 | | 39 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 721.00 | 11 925.00 | 22 796.00 | 34 721.00 |
VI Groupe et associés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 610.00 | 58 200.00 | 1 410.00 | 59 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 088.00 | 93 292.00 | 22 796.00 | 116 088.00 |