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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 809.00 | 2 480.00 | 3 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 025.00 | 809.00 | 141 215.00 | 142 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
BZ Autres créances | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 604.00 | 809.00 | 222 795.00 | 223 604.00 |
CU Autres participations | 138 627.00 | | 138 627.00 | 138 627.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
DL TOTAL (I) | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 795.00 | | | 222 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 440.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 638.00 | | | 138 638.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 329.00 | 527.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 329.00 | 527.00 | 1 007.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 392.00 | 13 155.00 | 68 237.00 | 81 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 688.00 | 81 580.00 | 108.00 | 81 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 397.00 | 83 160.00 | 68 237.00 | 151 397.00 |