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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 2 292.00 | 4 823.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 201.00 | 2 292.00 | 143 909.00 | 146 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 996.00 | | 54 996.00 | 54 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 197.00 | 2 292.00 | 198 905.00 | 201 197.00 |
CU Autres participations | 138 977.00 | | 138 977.00 | 138 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 905.00 | | | 198 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 502.00 | | 2 699.00 | 143 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 2 699.00 | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 086.00 | | | 139 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 956.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 956.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 012.00 | 13 644.00 | 41 367.00 | 55 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VP Divers | 52 304.00 | 52 304.00 | | 52 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 104.00 | 54 996.00 | 108.00 | 55 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 377.00 | 59 009.00 | 41 367.00 | 100 377.00 |