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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 324.00 | 114 754.00 | 39 570.00 | 154 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 757 059.00 | 125 592.00 | 631 467.00 | 757 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 158.00 | 275 346.00 | 1 762 812.00 | 2 038 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
BZ Autres créances | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
CF Disponibilités | 2 105 296.00 | | 2 105 296.00 | 2 105 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 063.00 | | 2 663 063.00 | 2 663 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 221.00 | 275 346.00 | 4 425 875.00 | 4 701 221.00 |
CU Autres participations | 1 102 556.00 | 35 000.00 | 1 067 556.00 | 1 102 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 285 433.00 | 4 550 205.00 | | 4 285 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 655.00 | -114 773.00 | | -72 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 625.00 | 4 519 280.00 | | 4 296 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 148.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 885.00 | 45 259.00 | | 53 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 10 669.00 | | 46 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 10 455.00 | | 28 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 250.00 | 66 530.00 | | 129 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 875.00 | 4 585 811.00 | | 4 425 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 250.00 | 66 530.00 | | 129 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 148.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 237.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 444.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 390.00 | 325 530.00 | | 258 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 045.00 | 440 302.00 | | 331 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 655.00 | -114 773.00 | | -72 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 461.00 | | 138 059.00 | 1 945 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 362.00 | 1 883 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 362.00 | 2 038 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 321.00 | | 2 003.00 | 152 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 140.00 | | 136 057.00 | 1 793 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 775.00 | 10 979.00 | | 103 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 775.00 | 10 979.00 | | 103 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 757 059.00 | | | 757 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 851.00 | | | 156 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 960.00 | 257 682.00 | 781 278.00 | 1 038 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |