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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 324.00 | 122 686.00 | 31 638.00 | 154 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 475.00 | 7 000.00 | 612 475.00 | 619 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 126.00 | 174 686.00 | 1 776 440.00 | 1 951 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 265.00 | | 75 265.00 | 75 265.00 |
BZ Autres créances | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
CF Disponibilités | 1 968 960.00 | | 1 968 960.00 | 1 968 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 523.00 | | 2 460 523.00 | 2 460 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 649.00 | 174 686.00 | 4 236 963.00 | 4 411 649.00 |
CU Autres participations | 1 152 581.00 | 45 000.00 | 1 107 581.00 | 1 152 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 112 778.00 | 4 285 433.00 | | 4 112 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 887.00 | -72 655.00 | | -47 887.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 738.00 | 4 296 625.00 | | 4 148 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 287.00 | 53 885.00 | | 23 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 46 734.00 | | 47 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 113.00 | 28 541.00 | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 225.00 | 129 250.00 | | 88 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 963.00 | 4 425 875.00 | | 4 236 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 225.00 | 129 250.00 | | 88 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 547.00 | | 125 547.00 | 125 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 962.00 | | | -55 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 607.00 | 258 390.00 | | 356 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 494.00 | 331 045.00 | | 404 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 887.00 | -72 655.00 | | -47 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 158.00 | | | 2 038 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 324.00 | | | 154 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 834.00 | | | 1 883 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 754.00 | 7 932.00 | | 114 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 754.00 | 7 932.00 | | 114 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 475.00 | | | 619 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
UX Autres créances clients | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 699.00 | 191 478.00 | 644 221.00 | 835 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 225.00 | 88 225.00 | | 88 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | | 20.00 | | |