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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 1 790.00 | 3 740.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 651.00 | 41 836.00 | 67 815.00 | 109 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 436.00 | 45 029.00 | 759 407.00 | 804 436.00 |
BT Marchandises | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 034.00 | | 106 034.00 | 106 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 470.00 | 45 029.00 | 865 441.00 | 910 470.00 |
CU Autres participations | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 951.00 | 26 023.00 | | 82 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 093.00 | 56 928.00 | | 57 093.00 |
DL TOTAL (I) | 217 045.00 | 159 951.00 | | 217 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 168.00 | 548 731.00 | | 500 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 165.00 | 77 607.00 | | 77 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 958.00 | 57 307.00 | | 52 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 985.00 | 27 722.00 | | 16 985.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 397.00 | 712 487.00 | | 648 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 441.00 | 872 439.00 | | 865 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 955.00 | | 813 955.00 | 813 955.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 955.00 | | 813 955.00 | 813 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 812.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 632.00 | | 1 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366.00 | 11 415.00 | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | 3 333.00 | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | 3 575.00 | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 418.00 | 7 839.00 | | -5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 644.00 | | 16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 014.00 | 848 602.00 | | 843 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 921.00 | 791 673.00 | | 785 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 093.00 | 56 928.00 | | 57 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 225.00 | | 2 211.00 | 802 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 970.00 | | 2 211.00 | 112 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 969.00 | 12 060.00 | | 32 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 12 060.00 | | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 168.00 | 63 249.00 | 255 297.00 | 500 168.00 |
VI Groupe et associés | 77 165.00 | 7 165.00 | | 77 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
VP Divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 397.00 | 141 478.00 | 255 297.00 | 648 397.00 |