| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 545.00 | 645.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530.00 | 2 712.00 | 2 818.00 | 5 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 482.00 | 64 761.00 | 55 721.00 | 120 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 457.00 | 69 420.00 | 747 037.00 | 816 457.00 |
BT Marchandises | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 248.00 | | 102 248.00 | 102 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 705.00 | 69 420.00 | 849 285.00 | 918 705.00 |
CU Autres participations | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 499.00 | 140 045.00 | | 196 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 705.00 | 56 455.00 | | 67 705.00 |
DL TOTAL (I) | 341 204.00 | 273 499.00 | | 341 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 371.00 | 436 929.00 | | 379 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 781.00 | 70 563.00 | | 59 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 58 573.00 | | 48 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | 14 357.00 | | 19 475.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 080.00 | 581 542.00 | | 508 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 285.00 | 855 041.00 | | 849 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 728.00 | | 837 728.00 | 837 728.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 797.00 | | 837 797.00 | 837 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 771.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | 8 705.00 | | 4 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 9 548.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | -9 548.00 | | -4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 586.00 | 16 733.00 | | 19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 386.00 | 865 787.00 | | 860 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 681.00 | 809 333.00 | | 792 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 705.00 | 56 455.00 | | 67 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 150.00 | | 4 307.00 | 812 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 190.00 | | | 676 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 705.00 | | 4 307.00 | 121 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 649.00 | 13 771.00 | | 55 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 298.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | 13 474.00 | | 53 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 361.00 | 67 028.00 | 268 629.00 | 379 361.00 |
VI Groupe et associés | 59 781.00 | 59 781.00 | | 59 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 071.00 | 195 738.00 | 268 629.00 | 508 071.00 |