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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 662 558.00 | 313 505.00 | 349 053.00 | 662 558.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 829 661.00 | 324 458.00 | 505 203.00 | 829 661.00 |
060 Stock marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
072 Créances – Autres | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
084 Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
110 Total général Actif | 855 883.00 | 324 458.00 | 531 425.00 | 855 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -350 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -448 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 654 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 433 661.00 | 553 914.00 | | 433 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 883.00 | | |
230 Autres produits | 11 625.00 | 11 895.00 | | 11 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 286.00 | 566 692.00 | | 445 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 543.00 | 179 131.00 | | 132 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 551.00 | 4 217.00 | | 3 551.00 |
242 Autres charges externes. | 100 035.00 | 118 291.00 | | 100 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | 7 930.00 | | 7 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 721.00 | 215 240.00 | | 176 721.00 |
252 Charges sociales | 50 362.00 | 65 453.00 | | 50 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 196.00 | 86 034.00 | | 83 196.00 |
262 Autres charges | 1 545.00 | 9 492.00 | | 1 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 989.00 | 685 788.00 | | 554 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 703.00 | -119 096.00 | | -109 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
294 Charges financières | 8 908.00 | 11 790.00 | | 8 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 255.00 | 14 444.00 | | 5 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -105 388.00 | -145 330.00 | | -105 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 829 661.00 | | | 829 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |