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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 663 701.00 | 396 874.00 | 266 827.00 | 663 701.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 804.00 | 407 827.00 | 422 977.00 | 830 804.00 |
060 Stock marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
072 Créances – Autres | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
084 Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
110 Total général Actif | 852 807.00 | 407 827.00 | 444 980.00 | 852 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -456 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -152 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -600 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 725 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 045 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 119.00 | 433 661.00 | | 290 119.00 |
230 Autres produits | 8 474.00 | 11 625.00 | | 8 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 593.00 | 445 286.00 | | 298 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 522.00 | 132 543.00 | | 86 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 475.00 | 3 551.00 | | 4 475.00 |
242 Autres charges externes. | 81 439.00 | 100 035.00 | | 81 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | 7 035.00 | | 6 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 822.00 | 176 721.00 | | 144 822.00 |
252 Charges sociales | 39 317.00 | 50 362.00 | | 39 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 369.00 | 83 196.00 | | 83 369.00 |
262 Autres charges | 1 348.00 | 1 545.00 | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 202.00 | 554 989.00 | | 448 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 609.00 | -109 703.00 | | -149 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | 18 478.00 | | 364.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | 8 908.00 | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | 5 255.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -152 107.00 | -105 388.00 | | -152 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 829 661.00 | | | 829 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 414.00 | | | 27 414.00 |