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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 707.00 | 16 033.00 | 675.00 | 16 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 557.00 | 16 033.00 | 138 525.00 | 154 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 419.00 | 16 033.00 | 175 387.00 | 191 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 046.00 | | 177 046.00 | 177 046.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 454.00 | | | 177 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 374.00 | | | 172 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 391.00 | 641.00 | 16 033.00 | 15 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 391.00 | 641.00 | 16 033.00 | 15 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 766.00 | 32 988.00 | 49 778.00 | 82 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 712.00 | 36 862.00 | 2 850.00 | 39 712.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 128.00 | 44 350.00 | 49 778.00 | 94 128.00 |