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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 707.00 | 16 674.00 | 33.00 | 16 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 557.00 | 16 674.00 | 137 883.00 | 154 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 221.00 | 16 674.00 | 206 547.00 | 223 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 102 674.00 | | | 102 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 873.00 | | | 103 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 922.00 | | 134 922.00 | 134 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 922.00 | | 134 922.00 | 134 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 210.00 | | | 116 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 641.00 | | 16 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 033.00 | 641.00 | | 16 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 173.00 | 29 083.00 | 27 090.00 | 56 173.00 |
VI Groupe et associés | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 514.00 | 68 664.00 | 2 850.00 | 71 514.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 873.00 | 42 372.00 | 61 501.00 | 103 873.00 |