| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 861.00 | 620.00 | 1 240.00 | 1 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518.00 | 14 348.00 | 7 170.00 | 21 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 266.00 | 30 376.00 | 15 890.00 | 46 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 644.00 | 45 345.00 | 31 300.00 | 76 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
BZ Autres créances | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 299.00 | 45 345.00 | 99 955.00 | 145 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DG Autres réserves | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DH Report à nouveau | -6 278.00 | | | -6 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | -6 278.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446.00 | -951.00 | | 2 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 7 589.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 201.00 | 35 529.00 | | 13 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | 12 578.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 11 015.00 | | 23 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 817.00 | 12 773.00 | | 20 817.00 |
EA Autres dettes | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 508.00 | 80 130.00 | | 97 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 955.00 | 79 179.00 | | 99 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 317 641.00 | | 317 641.00 | 317 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 711.00 | | 317 711.00 | 317 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | 3 196.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 906.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 906.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -906.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 140.00 | 328 093.00 | | 319 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 743.00 | 334 370.00 | | 315 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | -6 278.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 722.00 | | 922.00 | 75 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 722.00 | | 922.00 | 68 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 694.00 | 16 651.00 | | 28 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 16 651.00 | | 28 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
UX Autres créances clients | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 786.00 | 95 786.00 | | 95 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 1 318.00 | | 4 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 221.00 | 4 164.00 | | 3 221.00 |
ST Autres comptes | 39 702.00 | 33 533.00 | | 39 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 928.00 | 19 194.00 | | 18 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 701.00 | 13 744.00 | | 10 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | 1 441.00 | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 393.00 | 2 759.00 | | 5 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 056.00 | 53 911.00 | | 42 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 679.00 | 35 083.00 | | 28 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 551.00 | 70 636.00 | | 72 551.00 |