| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 1 033.00 | 826.00 | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 783.00 | 23 152.00 | 7 631.00 | 30 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 192.00 | 40 172.00 | 3 019.00 | 43 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 836.00 | 64 359.00 | 18 477.00 | 82 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BN En cours de production de biens | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
BZ Autres créances | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CF Disponibilités | 98 211.00 | | 98 211.00 | 98 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 181.00 | | 282 181.00 | 282 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 017.00 | 64 359.00 | 300 658.00 | 365 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 116.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 970.00 | 2 210.00 | | 1 970.00 |
DH Report à nouveau | | -2 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 891.00 | 2 824.00 | | 27 891.00 |
DL TOTAL (I) | 33 162.00 | 5 270.00 | | 33 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 6 091.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 539.00 | 9 431.00 | | 5 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 619.00 | 5 030.00 | | 143 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 34 011.00 | | 62 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 947.00 | 30 037.00 | | 41 947.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 53 006.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 496.00 | 149 365.00 | | 267 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 658.00 | 154 636.00 | | 300 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 957.00 | 140 024.00 | | 261 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 6 091.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 505 135.00 | | 505 135.00 | 505 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 135.00 | | 505 135.00 | 505 135.00 |
FM Production stockée | | | 62 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 633.00 | 12 642.00 | | 13 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 804.00 | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 804.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302.00 | 1 213.00 | | 20 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 302.00 | 1 213.00 | | 20 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 128.00 | -408.00 | | -18 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 686.00 | 345 039.00 | | 569 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 794.00 | 342 214.00 | | 541 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 891.00 | 2 824.00 | | 27 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 392.00 | | 8 615.00 | 75 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 392.00 | | 8 615.00 | 68 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 442.00 | 10 088.00 | 1 171.00 | 55 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 442.00 | 10 088.00 | 1 171.00 | 55 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 666.00 | 62 666.00 | | 62 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 877.00 | 118 338.00 | 5 539.00 | 123 877.00 |