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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 340.00 | 37 034.00 | 14 306.00 | 51 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 379.00 | 37 759.00 | 153 620.00 | 191 379.00 |
060 Stock marchandises | 285 134.00 | | 285 134.00 | 285 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
072 Créances – Autres | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
084 Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 051.00 | | 335 051.00 | 335 051.00 |
110 Total général Actif | 526 429.00 | 37 759.00 | 488 671.00 | 526 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 292 959.00 | | | 292 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 073.00 | | | 423 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 883.00 | | | 314 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 845.00 | | | -85 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 323.00 | | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
252 Charges sociales | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
262 Autres charges | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 700.00 | | | 415 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 504.00 | | | 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |