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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 766.00 | 37 301.00 | 2 465.00 | 39 766.00 |
040 Immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 805.00 | 38 026.00 | 141 779.00 | 179 805.00 |
060 Stock marchandises | 264 983.00 | 29 011.00 | 235 972.00 | 264 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
084 Disponibilités | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 435.00 | 29 011.00 | 406 424.00 | 435 435.00 |
110 Total général Actif | 615 240.00 | 67 037.00 | 548 203.00 | 615 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 199.00 | | | 348 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 528.00 | | | 508 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 579.00 | | | 289 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 408.00 | | | -24 408.00 |
242 Autres charges externes. | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
252 Charges sociales | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
262 Autres charges | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 782.00 | | | 465 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |