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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 184.00 | 516.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 577.00 | 51 644.00 | 71 933.00 | 123 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 277.00 | 51 828.00 | 128 449.00 | 180 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
072 Créances – Autres | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
084 Disponibilités | 59 616.00 | | 59 616.00 | 59 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 993.00 | | 73 993.00 | 73 993.00 |
110 Total général Actif | 254 270.00 | 51 828.00 | 202 442.00 | 254 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 451.00 | | | 224 451.00 |
230 Autres produits | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 231.00 | | | 225 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
252 Charges sociales | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
262 Autres charges | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 887.00 | | | 175 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |