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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 417.00 | 283.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 276.00 | 71 296.00 | 52 980.00 | 124 276.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 466.00 | 71 713.00 | 109 753.00 | 181 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 54 901.00 | | 54 901.00 | 54 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
110 Total général Actif | 248 944.00 | 71 713.00 | 177 231.00 | 248 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 060.00 | | | 210 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
252 Charges sociales | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
262 Autres charges | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 641.00 | | | 192 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |