| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 374.00 | 17 218.00 | 12 156.00 | 29 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 921.00 | 14 933.00 | 10 988.00 | 25 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 324.00 | 32 151.00 | 23 173.00 | 55 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 023.00 | 32 151.00 | 81 872.00 | 114 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 5.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 076.00 | 766.00 | | 2 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | 5 406.00 | | 28 200.00 |
DL TOTAL (I) | 35 376.00 | 7 176.00 | | 35 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 218.00 | 26 769.00 | | 21 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 436.00 | | 11 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 739.00 | 959.00 | | 13 739.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 496.00 | 28 164.00 | | 46 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 872.00 | 35 340.00 | | 81 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 496.00 | 28 164.00 | | 46 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 677.00 | 1 296.00 | | 68 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 954.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 401.00 | 27 926.00 | | 171 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 201.00 | 22 521.00 | | 143 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 200.00 | 5 406.00 | | 28 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 034.00 | | 1 290.00 | 54 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 004.00 | | 1 290.00 | 54 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 12 151.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 151.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 25.00 | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | 1 247.00 | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 32 763.00 | 6 719.00 | | 32 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 411.00 | 610.00 | | 31 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 169.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616.00 | 194.00 | | 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 020.00 | 5 327.00 | | 34 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 234.00 | 1 174.00 | | 16 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 651.00 | 8 576.00 | | 66 651.00 |