| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 136.00 | 56.00 | 192.00 |
AP Constructions | 700.00 | 170.00 | 530.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 068.00 | 4 884.00 | 1 184.00 | 6 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 765.00 | 25 938.00 | 827.00 | 26 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 754.00 | 31 128.00 | 2 626.00 | 33 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 139.00 | 31 128.00 | 19 011.00 | 50 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 186.00 | 2 104.00 | | 6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 4 082.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380.00 | 7 686.00 | | 8 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | 44 141.00 | | 6 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 462.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534.00 | 9 692.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 631.00 | 54 294.00 | | 10 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 011.00 | 61 981.00 | | 19 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 631.00 | 54 294.00 | | 10 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 1 108.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811.00 | 33 001.00 | | 18 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 117.00 | 28 918.00 | | 18 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 4 082.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 410.00 | | 844.00 | 58 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 33 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 33 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 188.00 | | 844.00 | 58 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 111.00 | 1 507.00 | 25 490.00 | 55 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 64.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 039.00 | 1 443.00 | 25 490.00 | 55 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 218.00 | 1 802.00 | | 1 218.00 |
ST Autres comptes | 7 337.00 | 6 056.00 | | 7 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 770.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 268.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | 503.00 | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 6 600.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 113.00 | 2 832.00 | | 4 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 555.00 | 8 628.00 | | 8 555.00 |