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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 657.00 | 43 684.00 | 60 973.00 | 104 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 157.00 | 43 684.00 | 61 473.00 | 105 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 517.00 | | 112 517.00 | 112 517.00 |
BZ Autres créances | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
CF Disponibilités | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 865.00 | | 171 865.00 | 171 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 022.00 | 43 684.00 | 233 338.00 | 277 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
EA Autres dettes | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 338.00 | | | 233 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 137.00 | | | 134 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 042.00 | | 759 042.00 | 759 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 042.00 | | 759 042.00 | 759 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 880.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 392.00 | | | 777 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 177.00 | | | 755 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 756.00 | | 12 400.00 | 92 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 256.00 | | 12 400.00 | 92 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 804.00 | 26 880.00 | | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 804.00 | 26 880.00 | | 16 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VI Groupe et associés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -263.00 | -263.00 | | -263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 256.00 | 152 756.00 | 500.00 | 153 256.00 |
VW T.V.A. | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
YT Sous‐traitance | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 052.00 | | | 500 052.00 |