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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 946.00 | 112 615.00 | 24 330.00 | 136 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 446.00 | 112 615.00 | 24 830.00 | 137 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 661.00 | | 171 661.00 | 171 661.00 |
BZ Autres créances | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CF Disponibilités | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 323.00 | | 261 323.00 | 261 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 769.00 | 112 615.00 | 286 154.00 | 398 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DL TOTAL (I) | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
EA Autres dettes | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 086.00 | | | 174 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 246.00 | | | 148 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 137 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 136 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 746.00 | | | 147 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 728.00 | 18 687.00 | 10 800.00 | 104 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 728.00 | 18 687.00 | 10 800.00 | 104 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 661.00 | 171 661.00 | | 171 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 618.00 | 10 186.00 | 3 431.00 | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 017.00 | 205 517.00 | 500.00 | 206 017.00 |
VW T.V.A. | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 517.00 | 174 086.00 | 3 431.00 | 177 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
ST Autres comptes | 333 744.00 | | | 333 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 873.00 | | | 84 873.00 |
YT Sous‐traitance | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 552.00 | | | 568 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |