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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 009.00 | 20 164.00 | 1 844.00 | 22 009.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 66 144.00 | 61 740.00 | 4 404.00 | 66 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 430.00 | 37 794.00 | 30 636.00 | 68 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 658.00 | 115 438.00 | 26 220.00 | 141 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 641.00 | 235 137.00 | 119 504.00 | 354 641.00 |
BP En cours de production de services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BT Marchandises | 613 970.00 | 40 569.00 | 573 401.00 | 613 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
BZ Autres créances | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 470.00 | 40 569.00 | 665 902.00 | 706 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 111.00 | 275 705.00 | 785 406.00 | 1 061 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 150 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 879.00 | 454.00 | | -15 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 443.00 | -166 333.00 | | 13 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 654.00 | 15 500.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 53 242.00 | 49 645.00 | | 53 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 787.00 | 192 003.00 | | 140 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 425.00 | 427 425.00 | | 232 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 634.00 | 462 777.00 | | 302 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 974.00 | 24 972.00 | | 25 974.00 |
EA Autres dettes | 17 719.00 | 114 195.00 | | 17 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 625.00 | 33 250.00 | | 12 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 164.00 | 1 262 950.00 | | 732 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 406.00 | 1 312 595.00 | | 785 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 807.00 | 1 122 163.00 | | 643 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 208 219.00 | | 3 208 219.00 | 3 208 219.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 153 246.00 | | 153 246.00 | 153 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 523.00 | | 3 361 523.00 | 3 361 523.00 |
FM Production stockée | | | 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 569.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 297.00 | 7 077.00 | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 169.00 | | | 302 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 169.00 | | | 302 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 738.00 | | | 117 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 431.00 | | | 184 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 580.00 | 2 811 649.00 | | 3 698 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 138.00 | 2 977 982.00 | | 3 685 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 443.00 | -166 333.00 | | 13 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VC Groupe et associés | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 787.00 | 52 429.00 | 88 357.00 | 140 787.00 |
VI Groupe et associés | 232 425.00 | 232 425.00 | | 232 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 584.00 | 95 584.00 | 88 357.00 | 95 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 164.00 | 643 807.00 | 88 357.00 | 732 164.00 |