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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 759.00 | 17 449.00 | 1 310.00 | 18 759.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 670.00 | 178.00 | 2 492.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 300.00 | 22 540.00 | 6 760.00 | 29 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 245.00 | 13 194.00 | 16 050.00 | 29 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 374.00 | 103 361.00 | 27 013.00 | 130 374.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 205 202.00 | 10 469.00 | 194 733.00 | 205 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 546.00 | 1 225.00 | 139 322.00 | 140 546.00 |
BZ Autres créances | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 456.00 | 11 694.00 | 391 762.00 | 403 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 830.00 | 115 055.00 | 418 775.00 | 533 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 314.00 | 24.00 | | 314.00 |
DH Report à nouveau | 3 075.00 | -2 436.00 | | 3 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 721.00 | 5 801.00 | | -205 721.00 |
DL TOTAL (I) | -152 332.00 | 53 389.00 | | -152 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 685.00 | 88 613.00 | | 34 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 425.00 | 362 425.00 | | 252 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 208 897.00 | | 73 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | 14 295.00 | | 24 890.00 |
EA Autres dettes | 185 999.00 | 108 236.00 | | 185 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 107.00 | 788 171.00 | | 571 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 775.00 | 841 560.00 | | 418 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 107.00 | 788 171.00 | | 571 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 290.00 | | 2 121 290.00 | 2 121 290.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 819.00 | | 2 139 819.00 | 2 139 819.00 |
FM Production stockée | | | -642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 933.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 538.00 | 1 685.00 | | 19 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 172.00 | 22 295.00 | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | 22 295.00 | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 172.00 | 89 798.00 | | -8 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 965.00 | 2 682 601.00 | | 2 169 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 686.00 | 2 676 800.00 | | 2 375 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 721.00 | 5 801.00 | | -205 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
UX Autres créances clients | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VI Groupe et associés | 252 425.00 | 252 425.00 | | 252 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
VP Divers | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 654.00 | 191 595.00 | 2 059.00 | 193 654.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 107.00 | 571 107.00 | | 571 107.00 |