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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 037.00 | | 791 037.00 | 791 037.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
DL TOTAL (I) | 454 367.00 | | | 454 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 910.00 | | | 263 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 670.00 | | | 336 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 037.00 | | | 791 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 670.00 | | | 336 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 910.00 | 263 910.00 | | 263 910.00 |
VI Groupe et associés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 670.00 | 336 670.00 | | 336 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
ST Autres comptes | 273.00 | | | 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644.00 | | | 1 644.00 |