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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
CF Disponibilités | 106 304.00 | | 106 304.00 | 106 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 827.00 | | 880 827.00 | 880 827.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DG Autres réserves | 185 023.00 | | | 185 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
DL TOTAL (I) | 711 131.00 | | | 711 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 827.00 | | | 880 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 697.00 | | | 169 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
VI Groupe et associés | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 697.00 | 169 697.00 | | 169 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 281.00 | | | 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |