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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 726.00 | 334.00 | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 321.00 | 9 118.00 | 9 203.00 | 18 321.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 881.00 | 9 844.00 | 47 037.00 | 56 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
060 Stock marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
084 Disponibilités | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 174.00 | | 51 174.00 | 51 174.00 |
110 Total général Actif | 108 056.00 | 9 844.00 | 98 212.00 | 108 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
252 Charges sociales | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 773.00 | | | 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 634.00 | | | 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -643.00 | | | -643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 866.00 | | | 6 866.00 |