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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 624.00 | 14 639.00 | 10 985.00 | 25 624.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 264.00 | 15 699.00 | 48 565.00 | 64 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
060 Stock marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
084 Disponibilités | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
110 Total général Actif | 123 413.00 | 15 699.00 | 107 714.00 | 123 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 197.00 | 18 675.00 | | 20 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 352.00 | 122 217.00 | | 138 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 3 245.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 584.00 | 150 537.00 | | 159 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 943.00 | 9 812.00 | | 10 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -758.00 | 220.00 | | -758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 271.00 | 11 571.00 | | 15 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 948.00 | -173.00 | | -1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 22 916.00 | 23 720.00 | | 22 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 682.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 034.00 | 51 226.00 | | 60 034.00 |
252 Charges sociales | 20 205.00 | 19 256.00 | | 20 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 391.00 | 5 541.00 | | 6 391.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 273.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 455.00 | 123 127.00 | | 135 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 128.00 | 27 410.00 | | 24 128.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 384.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | 773.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 740.00 | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 545.00 | 21 513.00 | | 19 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 164.00 | | | 164.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |