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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 040.00 | 3 065.00 | 26 975.00 | 30 040.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 440.00 | 3 065.00 | 97 375.00 | 100 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
110 Total général Actif | 118 149.00 | 3 065.00 | 115 084.00 | 118 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 275.00 | | | 191 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
252 Charges sociales | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |