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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 040.00 | 9 199.00 | 20 841.00 | 30 040.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 440.00 | 9 199.00 | 91 241.00 | 100 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
110 Total général Actif | 113 495.00 | 9 199.00 | 104 296.00 | 113 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 923.00 | | | 200 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 277.00 | | | 69 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
252 Charges sociales | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 244.00 | | | 185 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 985.00 | | | 5 985.00 |