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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000 244.00 | 126 355.00 | 873 889.00 | 1 000 244.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 394.00 | 126 355.00 | 874 039.00 | 1 000 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 185 300.00 | | 185 300.00 | 185 300.00 |
084 Disponibilités | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 834.00 | | 190 834.00 | 190 834.00 |
110 Total général Actif | 1 191 228.00 | 126 355.00 | 1 064 873.00 | 1 191 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 530 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 397 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 807.00 | | | 229 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 807.00 | | | 229 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 125.00 | | | 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
252 Charges sociales | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
294 Charges financières | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 972 800.00 | | | 972 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |