| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003 744.00 | 266 358.00 | 737 385.00 | 1 003 744.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 894.00 | 266 358.00 | 737 535.00 | 1 003 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 148 731.00 | | 148 731.00 | 148 731.00 |
084 Disponibilités | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 905.00 | | 201 905.00 | 201 905.00 |
110 Total général Actif | 1 205 798.00 | 266 358.00 | 939 440.00 | 1 205 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 889 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 248.00 | | | 232 248.00 |
230 Autres produits | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 426.00 | | | 240 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 640.00 | | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
252 Charges sociales | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 003.00 | | | 140 003.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 622.00 | | | 200 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 394.00 | | | 1 000 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |