| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 004.00 | 1 496.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 733.00 | 6 203.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 973.00 | 6 695.00 | 139 278.00 | 145 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 423.00 | 8 432.00 | 157 991.00 | 166 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 562.00 | 8 432.00 | 251 130.00 | 259 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
DL TOTAL (I) | -8 112.00 | | | -8 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
EA Autres dettes | 219 384.00 | | | 219 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 242.00 | | | 259 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 130.00 | | | 251 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 242.00 | | | 259 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
FG Production vendue services | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 391.00 | | 143 391.00 | 143 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 782.00 | | | 168 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 894.00 | | | 186 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 423.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 432.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 384.00 | 219 384.00 | | 219 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 242.00 | 259 242.00 | | 259 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
ST Autres comptes | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 352.00 | | | 83 352.00 |