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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 254.00 | 246.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 2 175.00 | 4 761.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 973.00 | 18 325.00 | 127 648.00 | 145 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 423.00 | 22 754.00 | 143 669.00 | 166 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 57 982.00 | | 57 982.00 | 57 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 792.00 | 22 754.00 | 218 038.00 | 240 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 112.00 | | | -18 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 349.00 | -18 112.00 | | -38 349.00 |
DL TOTAL (I) | -46 461.00 | -8 112.00 | | -46 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | 1 670.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | 16 519.00 | | 32 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 371.00 | 21 669.00 | | 10 371.00 |
EA Autres dettes | 217 250.00 | 219 384.00 | | 217 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 498.00 | 259 242.00 | | 264 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 038.00 | 251 130.00 | | 218 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 498.00 | 259 242.00 | | 264 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 748.00 | | 222 748.00 | 222 748.00 |
FG Production vendue services | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 301.00 | | 226 301.00 | 226 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | 581.00 | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 22 402.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 284.00 | 168 782.00 | | 230 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 633.00 | 186 894.00 | | 268 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 349.00 | -18 112.00 | | -38 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 423.00 | | | 166 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 908.00 | | | 152 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 14 322.00 | | 8 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004.00 | 1 250.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428.00 | 13 072.00 | | 7 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 250.00 | 217 250.00 | | 217 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 498.00 | 264 498.00 | | 264 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 3 221.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 605.00 | 5 439.00 | | 9 605.00 |
ST Autres comptes | 69 154.00 | 38 760.00 | | 69 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 012.00 | 21 153.00 | | 43 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 252.00 | | |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | 18 000.00 | | 32 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | 3 221.00 | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 546.00 | 9 715.00 | | 17 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 925.00 | 15 047.00 | | 34 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 304.00 | 83 352.00 | | 158 304.00 |